| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۶۸ |
۵۱۵.۹۴ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۰۲ |
۳.۲۵ |
۱۴۷,۲۷۲.۵۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۴.۵۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۱۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۲.۸۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۷۶) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۴۸.۴۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۳۴.۹۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۵۲ |
۱,۸۵۹.۹۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۸.۶۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱.۶۷ |
۱,۳۳۰.۸۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۷۷ |
۳.۱ |
۵۹,۹۶۵.۱۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
|
|