| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۷ |
۱.۴ |
۲,۲۳۹.۷۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۲۹ |
۸۵۵.۳۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۰۸ |
۱۰۰.۴۶ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۸) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۷.۷۲) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۵۳ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۸۲) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۰۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۷.۷۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۱۲۵.۵ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۵) |
(۴۳.۹۴) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۵.۰۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۱.۵۲) |
۵۱.۲ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۳.۶۵) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۱۹.۸۷ |
(۲۲.۸۷) |
|
|