| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۱۶ |
۱.۷۹ |
۶,۶۱۶.۶۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۷) |
(۸۱.۵۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۳.۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۴۸.۳۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۳ |
۱.۶۱ |
۱,۳۰۱.۹۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۶ |
۲۸۶.۱۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۹۲ |
۳.۷۷ |
۱۰۲,۸۳۸.۳۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۶۱ |
۴.۹۶ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۵.۲۲) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۱۳ |
۴.۰۹ |
۲۱۹,۶۷۳.۹۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۹۶ |
۳.۹۷ |
۱۲۰,۰۵۸.۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۵۶ |
۲۷۹.۵۶ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|