| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۰۲ |
۱.۸۱ |
۳,۹۸۳.۶۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۱.۵۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۶) |
(۳۶.۸۸) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۹۶ |
۱.۵۸ |
۳,۱۴۹.۸۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۷۱۰.۳۸ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۹۴ |
۵,۰۳۳.۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۰۹ |
۳.۴ |
۱۹۰,۸۵۶.۱۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۶.۹۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۷۹.۶۶) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۵۷۸.۴۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۳ |
۳.۰۴ |
۳۹۸,۱۳۶.۸۶ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
|
|