| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۹۱ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۵۶ |
۱.۰۷ |
۶۶۴.۶۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۷ |
۱,۴۲۹.۱۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۸۸ |
۵۳۷.۶۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۱۴ |
۱.۴۶ |
۶,۰۷۵.۵۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۸۹.۳۵ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۰۲ |
۲,۶۱۴.۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۵۲ |
۱,۰۷۰.۳۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۹۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۹ |
۲۴۵.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹) |
(۹۸) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۲۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۴.۵۳) |
۲۶۷.۸۷ |
|
|