| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۳۴ |
۱.۱۶ |
۲۴۶.۶۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۹.۸۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۰۵ |
۴۳۰.۴۵ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۴۶ |
۵۱۴.۴۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۲ |
۵۹۵.۹۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۵۹ |
۶۳۲.۱۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۷۱ |
۲.۹۳ |
۴۷,۹۱۶.۴۴ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۵۹ |
۲.۳۹ |
۳۱,۳۱۰.۴۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۴۴۸.۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۲ |
۸۶.۳۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۸) |
۹۵.۳۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۰۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
|
|