| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۵.۲۲) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۱۳ |
۴.۰۹ |
۲۱۹,۶۷۳.۹۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۹۶ |
۳.۹۷ |
۱۲۰,۰۵۸.۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۵۶ |
۲۷۹.۵۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۶) |
(۱۰.۵۶) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۶۷) |
۴۶۵.۵۹ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۴.۴۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱ |
(۳۶.۲۱) |
۴۴ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۴ |
۱.۲۱ |
۱,۳۷۳.۷۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۲۶.۷ |
(۴۲.۴۶) |
|
|