| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۸۸ |
۵۳۷.۶۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۱۴ |
۱.۴۶ |
۶,۰۷۵.۵۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۸۹.۳۵ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۰۲ |
۲,۶۱۴.۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۵۲ |
۱,۰۷۰.۳۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۹۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۹ |
۲۴۵.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹) |
(۹۸) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۲۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۴.۵۳) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۰۷ |
۳۳۰.۰۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۴۸.۹۵ |
(۷۵.۰۱) |
|
|