| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۸.۳۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۵۳ |
۵۱۶.۳۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۶۹ |
۷۷۵.۷۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۷.۷۳ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۱) |
(۶۵.۲۶) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۶۳ |
۰.۸۷ |
۸۷۹.۷۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۶۸ |
۵۱۵.۹۴ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۰۲ |
۳.۲۵ |
۱۴۷,۲۷۲.۵۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۴.۵۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۱۳) |
(۷۴.۱۸) |
|
|