| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۴۲ |
۷۹.۶۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۲.۶۱ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۵.۸۶) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۲.۷۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۱۸ |
۱۷۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۰.۰۵) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲۸ |
۳۷۱.۹۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۸۳ |
۷۱۸.۱۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۷.۸۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۳۹.۰۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۹) |
(۷۹.۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۰۳۶.۵۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
|
|