| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۵۸ |
۱ |
۷۳۶.۰۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۵۲.۸۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۱.۳۱) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۰.۸۱) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۳.۴۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۰۹ |
۱,۲۲۹.۶۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۳۱) |
۱۸۲.۹۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۲) |
(۱.۶۵) |
(۵۱.۲۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۸۳ |
۱,۰۱۰.۲۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۷۱ |
۲.۲ |
۴۹,۱۸۶.۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۸۵) |
(۳.۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۲.۳۹) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۲۹۵.۰۳ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
|
|