| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۶.۹۸) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۱.۴۳) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۳۶ |
۱.۲۹ |
۱۳,۵۱۲.۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۱ |
۱,۱۲۱.۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۶ |
۲.۳۳ |
۵۷,۹۴۸.۴۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۶ |
۱.۲ |
۹,۴۲۵.۵۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۷۷.۳۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۲) |
۲۹۳.۲۳ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۸۵ |
۱۳,۱۶۲.۷۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۶۴) |
(۹۲.۷۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۵۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۳۲ |
۴.۵ |
۴۳۰,۱۰۹.۰۶ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
|
|