| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۲.۰۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۰۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۹۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۶.۷۹ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۷) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۹۹) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۶۵.۶۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۸۹.۸۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۳۱.۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۶۶ |
۱.۹۸ |
۱,۰۱۲.۸۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۵۸ |
۱ |
۷۳۶.۰۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۵۲.۸۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۵۳) |
|
|