| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳) |
(۱۲.۲۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۵.۶۲) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۰۱ |
۹۴۹.۲۲ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۵۸) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۱.۱۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۴۲ |
۷۹.۶۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۲.۶۱ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۵.۸۶) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۲.۷۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۱۸ |
۱۷۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۰.۰۵) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲۸ |
۳۷۱.۹۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۸۳ |
۷۱۸.۱۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
|
|