| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۵.۹۶) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۸ |
۱.۶۸ |
۱,۰۷۴.۷۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۵ |
۳۳.۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۴۳.۳۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۱.۰۲ |
(۵۸.۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۶۵ |
۱.۹۳ |
۹۶۲.۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۹۱ |
۲.۸۷ |
۲,۶۴۴.۶۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۵۲ |
۴.۶۵ |
۸۸۱,۲۳۹.۷۷ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
|
|