| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰.۲۹ |
۱۳۴.۸۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۲) |
۲۰۷.۳۵ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۳۷ |
۲۷۸.۷۶ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۱.۹۷) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۷۲.۱۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۱۱ |
۷۷۴.۰۶ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۹۱) |
۰.۲ |
(۹۶.۴۴) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۸۹ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۸.۷۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۷) |
(۷۴.۸۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
|
|