| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۷) |
(۲۶.۵۸) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۵) |
(۴۲.۶۴) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۷) |
(۷۴.۶۷) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۲.۷۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۱,۰۱۴.۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۷ |
۳۹۷.۵۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۱۷) |
(۲) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۶) |
(۸۳.۰۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۶۷.۸۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳) |
(۵۷.۵۴) |
(۶۶.۲۷) |
|
|