| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۶) |
(۳۶.۸۸) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۹۶ |
۱.۵۸ |
۳,۱۴۹.۸۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۷۱۰.۳۸ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۹۴ |
۵,۰۳۳.۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۰۹ |
۳.۴ |
۱۹۰,۸۵۶.۱۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۶.۹۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۷۹.۶۶) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۵۷۸.۴۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۳ |
۳.۰۴ |
۳۹۸,۱۳۶.۸۶ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۸۷ |
۳,۱۱۸.۳۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|