| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۶) |
(۱۰.۵۶) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۶۷) |
۴۶۵.۵۹ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۴.۴۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱ |
(۳۶.۲۱) |
۴۴ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۴ |
۱.۲۱ |
۱,۳۷۳.۷۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۲۶.۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۱) |
۴۰.۶۴ |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۶۵ |
۰.۰۴ |
۹۴۸.۲۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۱ |
۱۴,۵۴۴.۹۲ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۳۰۴.۶۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۳۲) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۲۲) |
(۱۰۰) |
|
|