| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۹) |
(۹۲.۶۴) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۶) |
(۸۰.۴۲) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۲) |
(۴۴.۴۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۱) |
۴۸۷.۵ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۷۳ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۳) |
(۴۸.۰۵) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۲۶) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۰.۰۳ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۳۹) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۳ |
(۱۳.۶۹) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۷۶ |
۱,۲۱۲.۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۴۹ |
۷۹۲.۳۳ |
۴۹۶.۴۱ |
|
|