| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۵.۷۳ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۰۳ |
۴۴۱.۸۷ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۸۶ |
۲۳۵.۲۷ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۴ |
۱.۲۱ |
۳۲۵.۹۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۶۳ |
۵۴۸.۵۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۴) |
۱۵۰.۶۷ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۲.۷۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲۷) |
(۷۳.۰۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۸.۸۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۵۸ |
۱.۲۵ |
۷۱۹.۲۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۲) |
(۴۱.۹۸) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۷.۶۹) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۱۳ |
(۵۱) |
۵۸.۱۹ |
|
|