| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۱۶ |
۱.۷۹ |
۶,۶۱۶.۶۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۷) |
(۸۱.۵۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۳.۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۴۸.۳۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۳ |
۱.۶۱ |
۱,۳۰۱.۹۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۶ |
۲۸۶.۱۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۹۲ |
۳.۷۷ |
۱۰۲,۸۳۸.۳۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۶۱ |
۴.۹۶ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۵.۲۲) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۱۳ |
۴.۰۹ |
۲۱۹,۶۷۳.۹۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۹۶ |
۳.۹۷ |
۱۲۰,۰۵۸.۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۵۶ |
۲۷۹.۵۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
|
|