| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۴.۵۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۱۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۲.۸۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۷۶) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۴۸.۴۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۳۴.۹۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۵۲ |
۱,۸۵۹.۹۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۸.۶۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱.۶۷ |
۱,۳۳۰.۸۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۷۷ |
۳.۱ |
۵۹,۹۶۵.۱۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۶۱) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۰۲ |
۱.۸۱ |
۳,۹۸۳.۶۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|