| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۴.۴۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۹۳) |
۷۰.۶۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۸۴.۱۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۸) |
(۲۷.۶۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۱۴) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۴.۰۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵) |
(۷۸.۲۵) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۵.۳۱) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵۰.۵۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۷۴ |
۵۱۰.۹۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۱۰.۶۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۸) |
(۸۷.۸۲) |
(۹۶.۰۹) |
|
|