| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۴۷ |
۲۸۶.۲۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۹۱ |
۱.۲۹ |
۲,۵۹۲.۵۳ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۰۶ |
۳.۳۵ |
۱۶۹,۴۰۸.۱۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۵ |
۱.۲۳ |
۵۲۶.۳۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۸۷ |
۳.۴۹ |
۸۵,۸۱۶.۱۹ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۹۱.۰۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۸۴ |
۳۶۱.۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷۵ |
۱.۲۳ |
۱,۴۳۱.۱۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۷۹ |
۱۳۸.۰۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۹.۷۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۴.۴۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۹۳) |
۷۰.۶۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۸۴.۱۴ |
(۲۸.۵۴) |
|
|