| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۷۶) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۴۸.۴۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۳۴.۹۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۵۲ |
۱,۸۵۹.۹۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۸.۶۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱.۶۷ |
۱,۳۳۰.۸۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۷۷ |
۳.۱ |
۵۹,۹۶۵.۱۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۶۱) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۰۲ |
۱.۸۱ |
۳,۹۸۳.۶۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۱.۵۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۶) |
(۳۶.۸۸) |
(۱۸.۵۲) |
|
|