| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۹.۵۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۵۹ |
۱.۶۶ |
۷۶۵.۹۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۰۷ |
۲.۷۹ |
۱۷۸,۱۵۶.۶۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۲۷.۹۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۷۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۵.۳۹) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵۵ |
۲.۰۶ |
۲۷,۴۴۹.۰۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۲۷۱.۰۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۷۱ |
۱.۲۶ |
۱,۲۲۹.۰۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۹۴ |
۳.۲ |
۱۱۱,۳۶۲.۹۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۴۴ |
۲,۹۳۷.۲۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۱ |
۱۷۹.۷۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۶) |
(۹۱.۰۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
|
|