| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۹۱ |
۱,۰۱۴.۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۷ |
۳۹۷.۵۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۱۷) |
(۲) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۶) |
(۸۳.۰۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۶۷.۸۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳) |
(۵۷.۵۴) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸) |
(۷۷.۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۹) |
۶۳.۱۶ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۳ |
۳۴۱.۷۱ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۳.۳۵) |
(۳۷.۰۵) |
|
|