| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۷.۸۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۳۹.۰۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۹) |
(۷۹.۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۰۳۶.۵۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۴۷ |
۲۸۶.۲۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۹۱ |
۱.۲۹ |
۲,۵۹۲.۵۳ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۰۶ |
۳.۳۵ |
۱۶۹,۴۰۸.۱۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۵ |
۱.۲۳ |
۵۲۶.۳۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۸۷ |
۳.۴۹ |
۸۵,۸۱۶.۱۹ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۹۱.۰۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۸۴ |
۳۶۱.۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷۵ |
۱.۲۳ |
۱,۴۳۱.۱۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۷۹ |
۱۳۸.۰۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۹.۷۷ |
۱۸۴.۴۹ |
|
|