| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۰۸ |
۴۰۱.۷۵ |
۳۲ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۴.۵۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۹۸ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۱۶ |
۱.۷۹ |
۶,۶۱۶.۶۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۷) |
(۸۱.۵۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۳.۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۴۸.۳۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۳ |
۱.۶۱ |
۱,۳۰۱.۹۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۶ |
۲۸۶.۱۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۹۲ |
۳.۷۷ |
۱۰۲,۸۳۸.۳۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۶۱ |
۴.۹۶ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
|
|