| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۳۹) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۳ |
(۱۳.۶۹) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۷۶ |
۱,۲۱۲.۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۴۹ |
۷۹۲.۳۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۴.۵۸) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۲) |
(۷۶.۳۱) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۴۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۹) |
(۲۵.۶۶) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۴۰.۰۲ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۰.۶) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۴۵ |
۱.۲۹ |
۱۹,۰۲۵.۱۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۹.۳۹) |
(۵۸.۳۲) |
|
|