| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۶ |
۱.۲ |
۹,۴۲۵.۵۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۷۷.۳۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۲) |
۲۹۳.۲۳ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۸۵ |
۱۳,۱۶۲.۷۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۶۴) |
(۹۲.۷۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۵۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۳۲ |
۴.۵ |
۴۳۰,۱۰۹.۰۶ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۹.۵۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۵۹ |
۱.۶۶ |
۷۶۵.۹۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۰۷ |
۲.۷۹ |
۱۷۸,۱۵۶.۶۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۸ |
۲۲۷.۹۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۷۵) |
(۸۸.۳۵) |
|
|