| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۵۶) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۴۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۷۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۲.۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۶ |
(۲۶.۳) |
۱۵۸ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۲۸ |
۷۱۴.۶۸ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۹ |
(۵۸.۵۶) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۵) |
(۲۴.۹۵) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۶۹ |
۵۹۰.۰۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۵.۶۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۱.۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۵) |
(۳۹.۷۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
|
|