| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۱۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۲.۸۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۷۶) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۴۸.۴۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۳۴.۹۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۵۲ |
۱,۸۵۹.۹۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۸.۶۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱.۶۷ |
۱,۳۳۰.۸۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۷۷ |
۳.۱ |
۵۹,۹۶۵.۱۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۶۱) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۰۲ |
۱.۸۱ |
۳,۹۸۳.۶۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۱.۵۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
|
|