| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۹۱ |
۱.۲۹ |
۲,۵۹۲.۵۳ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۰۶ |
۳.۳۵ |
۱۶۹,۴۰۸.۱۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۵ |
۱.۲۳ |
۵۲۶.۳۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۸۷ |
۳.۴۹ |
۸۵,۸۱۶.۱۹ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۹۱.۰۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۸۴ |
۳۶۱.۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷۵ |
۱.۲۳ |
۱,۴۳۱.۱۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۷۹ |
۱۳۸.۰۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۹.۷۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۴.۴۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۹۳) |
۷۰.۶۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۸۴.۱۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
|
|