| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۱۶ |
۱.۷۹ |
۶,۶۱۶.۶۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۷) |
(۸۱.۵۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۳.۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۴۸.۳۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۳ |
۱.۶۱ |
۱,۳۰۱.۹۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۶ |
۲۸۶.۱۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۹۲ |
۳.۷۷ |
۱۰۲,۸۳۸.۳۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۶۱ |
۴.۹۶ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۵.۲۲) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۱۳ |
۴.۰۹ |
۲۱۹,۶۷۳.۹۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۹۶ |
۳.۹۷ |
۱۲۰,۰۵۸.۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|