| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۶) |
(۱۰.۵۶) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۶۷) |
۴۶۵.۵۹ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۴.۴۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱ |
(۳۶.۲۱) |
۴۴ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۴ |
۱.۲۱ |
۱,۳۷۳.۷۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۲۶.۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۱) |
۴۰.۶۴ |
(۹۸.۲) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۶۵ |
۰.۰۴ |
۹۴۸.۲۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۱ |
۱۴,۵۴۴.۹۲ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|