در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۰.۵۵) (۰.۸۷) (۸۶.۴۵) (۹۵.۸۴)
۱۴۰۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۴.۶۱ ۰
۱۴۰۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۴.۶ ۰
۱۴۰۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۰ (۰.۵۵) ۰.۲۳ (۸۶.۸۷)
۱۴۰۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ (۰.۰۸) (۰.۲۹) (۲۵.۶۶) (۶۴.۹۴)
۱۴۰۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ۰.۴۶ ۰ ۴۴۰.۰۲ ۱.۱۱
۱۴۰۷ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ (۰.۱) (۰.۲۳) (۳۰.۶) (۵۷.۶۲)
۱۴۰۸ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱.۴۵ ۱.۲۹ ۱۹,۰۲۵.۱۲ ۱۰,۵۲۸.۷۸
۱۴۰۹ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۸۵ ۰
۱۴۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۴.۸۹ ۰
۱۴۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ (۰.۳۲) (۰.۲۴) (۶۹.۳۹) (۵۸.۳۲)
۱۴۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۰.۴۲ ۰.۲۱ ۳۶۸.۱۹ ۱۱۳.۷۹
۱۴۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۴.۸۵ ۰
۱۴۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۴.۸۵ ۰
۱۴۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۰.۸۹ ۰.۸ ۲,۴۴۵.۱۲ ۱,۷۶۲.۰۳
۱۴۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۸۸ ۰
۱۴۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۴.۷۶ ۰
۱۴۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۰.۵۶ ۰.۵۱ ۶۶۲.۵۳ ۵۴۷.۹۳
۱۴۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۰.۱۹ ۰.۱۷ ۱۰۰.۱۷ ۸۵.۳۴