| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۷۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۵.۳۹) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵۵ |
۲.۰۶ |
۲۷,۴۴۹.۰۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۲۷۱.۰۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۷۱ |
۱.۲۶ |
۱,۲۲۹.۰۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۹۴ |
۳.۲ |
۱۱۱,۳۶۲.۹۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۴۴ |
۲,۹۳۷.۲۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۱ |
۱۷۹.۷۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۶) |
(۹۱.۰۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۵.۹۴ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳) |
(۱۲.۲۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۵.۶۲) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۰۱ |
۹۴۹.۲۲ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۵۸) |
۹.۳۷ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
|
|