در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ (۰.۳۹) (۰.۶۲) (۷۶.۳۱) (۸۹.۶۵)
۱۴۰۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۰.۵۵) (۰.۸۷) (۸۶.۴۵) (۹۵.۸۴)
۱۴۰۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۴.۶۱ ۰
۱۴۰۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۴.۶ ۰
۱۴۰۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۰ (۰.۵۵) ۰.۲۳ (۸۶.۸۷)
۱۴۰۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ (۰.۰۸) (۰.۲۹) (۲۵.۶۶) (۶۴.۹۴)
۱۴۰۷ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ۰.۴۶ ۰ ۴۴۰.۰۲ ۱.۱۱
۱۴۰۸ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ (۰.۱) (۰.۲۳) (۳۰.۶) (۵۷.۶۲)
۱۴۰۹ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱.۴۵ ۱.۲۹ ۱۹,۰۲۵.۱۲ ۱۰,۵۲۸.۷۸
۱۴۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۸۵ ۰
۱۴۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۴.۸۹ ۰
۱۴۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ (۰.۳۲) (۰.۲۴) (۶۹.۳۹) (۵۸.۳۲)
۱۴۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۰.۴۲ ۰.۲۱ ۳۶۸.۱۹ ۱۱۳.۷۹
۱۴۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۴.۸۵ ۰
۱۴۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۴.۸۵ ۰
۱۴۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۰.۸۹ ۰.۸ ۲,۴۴۵.۱۲ ۱,۷۶۲.۰۳
۱۴۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۸۸ ۰
۱۴۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۴.۷۶ ۰
۱۴۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۰.۵۶ ۰.۵۱ ۶۶۲.۵۳ ۵۴۷.۹۳