در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۳۸۱ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۴.۶۱ ۰
۱۳۸۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۴.۶۱ ۰
۱۳۸۳ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ (۰.۴۵) (۰.۵۶) (۸۰.۴۲) (۸۷.۱۹)
۱۳۸۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ (۰.۱۶) (۰.۴۲) (۴۴.۴۸) (۷۸.۲۲)
۱۳۸۵ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۰.۴۹ (۰.۰۱) ۴۸۷.۵ (۳.۲۴)
۱۳۸۶ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۰.۲۵ ۰ ۱۵۲.۷۳ (۰.۸۴)
۱۳۸۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۰.۷۳) (۰.۸۷) (۹۳.۰۹) (۹۵.۸۱)
۱۳۸۸ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۶۴ ۰
۱۳۸۹ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۴.۶۳ ۰
۱۳۹۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ (۰.۱۸) (۰.۱۳) (۴۸.۰۵) (۳۶.۹۶)
۱۳۹۱ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ (۰.۲۷) (۰.۲۷) (۶۲.۲۶) (۶۲.۹۱)
۱۳۹۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۰.۱۵ ۰.۰۷ ۷۰.۰۳ ۳۰.۴۵
۱۳۹۳ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ (۰.۳۴) (۰.۴۱) (۷۱.۳۹) (۷۷.۷۵)
۱۳۹۴ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ (۰.۰۴) ۰.۵۳ (۱۳.۶۹) ۵۹۳.۳۷
۱۳۹۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۶۷ ۰
۱۳۹۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۲۲ ۰
۱۳۹۷ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۰.۷۱ ۰.۷۶ ۱,۲۱۲.۱ ۱,۴۹۲.۱۴
۱۳۹۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۰.۶ ۰.۴۹ ۷۹۲.۳۳ ۴۹۶.۴۱
۱۳۹۹ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (۰.۰۱) (۰.۳۸) (۴.۵۸) (۷۴.۹۷)