| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۶۵ |
۰.۰۴ |
۹۴۸.۲۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۱ |
۱۴,۵۴۴.۹۲ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۳۰۴.۶۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۳۲) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۴۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۱.۱۵ |
(۲.۰۷) |
۶,۴۷۴.۸۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۵) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۶۹ |
۰.۰۶ |
۴۵,۹۹۵.۵۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۲.۲۴) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۸۷) |
(۹۳.۲۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۵۷) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۳۸ |
۶۲۹.۵۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۷۷ |
۲.۲۵ |
۶۱,۲۳۳.۲۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
|
|