| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۸ |
۱.۶۸ |
۱,۰۷۴.۷۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۵ |
۳۳.۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۴۳.۳۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۱.۰۲ |
(۵۸.۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۶۵ |
۱.۹۳ |
۹۶۲.۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۹۱ |
۲.۸۷ |
۲,۶۴۴.۶۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۵۲ |
۴.۶۵ |
۸۸۱,۲۳۹.۷۷ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۲.۱۳ |
۱۲,۶۷۷.۰۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۰۸ |
۴۰۱.۷۵ |
۳۲ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۴.۵۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
|
|