| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۶) |
(۳۶.۸۸) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۹۶ |
۱.۵۸ |
۳,۱۴۹.۸۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۷۱۰.۳۸ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۹۴ |
۵,۰۳۳.۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۰۹ |
۳.۴ |
۱۹۰,۸۵۶.۱۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۶.۹۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۷۹.۶۶) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۵۷۸.۴۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۳ |
۳.۰۴ |
۳۹۸,۱۳۶.۸۶ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۸۷ |
۳,۱۱۸.۳۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۱.۳۹ |
۹۹.۲۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۵.۹۶) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
|
|