| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵۵ |
۲.۰۶ |
۲۷,۴۴۹.۰۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۲۷۱.۰۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۷۱ |
۱.۲۶ |
۱,۲۲۹.۰۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۹۴ |
۳.۲ |
۱۱۱,۳۶۲.۹۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۴۴ |
۲,۹۳۷.۲۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۱ |
۱۷۹.۷۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۶) |
(۹۱.۰۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۵.۹۴ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳) |
(۱۲.۲۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۵.۶۲) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۰۱ |
۹۴۹.۲۲ |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۵۸) |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۱.۱۷ |
۱۲۶.۲۶ |
|
|