| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۲ |
۸۶.۳۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۸) |
۹۵.۳۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۰۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۲.۰۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۰۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۹۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۶.۷۹ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۷) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۹۹) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۶۵.۶۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۸۹.۸۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۳۱.۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۶۶ |
۱.۹۸ |
۱,۰۱۲.۸۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
|
|