| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۶۸.۴۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۱.۹۸) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹) |
(۸۱.۰۵) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۰۷.۵۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰.۴۲ |
۷۵۲.۴۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۹۶) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۷۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۲) |
(۴۳.۲۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۰۸ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۳) |
(۵.۸۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۶۴) |
۱۹۶.۰۶ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
|
|