| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۶۵ |
۰.۰۴ |
۹۴۸.۲۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۱ |
۱۴,۵۴۴.۹۲ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۳۰۴.۶۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۳۲) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۴۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۱.۱۵ |
(۲.۰۷) |
۶,۴۷۴.۸۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۵) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۶۹ |
۰.۰۶ |
۴۵,۹۹۵.۵۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۲.۲۴) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۸۷) |
(۹۳.۲۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۵۷) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۳۸ |
۶۲۹.۵۶ |
۲۹۸.۰۲ |
|
|