| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۳۴ |
۲.۱۳ |
۱۲,۶۷۷.۰۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۰۸ |
۴۰۱.۷۵ |
۳۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۴.۵۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۹۸ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۱۶ |
۱.۷۹ |
۶,۶۱۶.۶۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۷) |
(۸۱.۵۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۳.۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۴۸.۳۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۳ |
۱.۶۱ |
۱,۳۰۱.۹۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۶ |
۲۸۶.۱۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۹۲ |
۳.۷۷ |
۱۰۲,۸۳۸.۳۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
|
|