| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۶۴) |
۱۹۶.۰۶ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۱۰۱.۹۷ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۶.۴۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۲) |
(۷۸.۸۱) |
(۹۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۱.۹۹ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۶۳) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۰.۲۱) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۱) |
(۲۲.۳۳) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۹.۵۲ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۴ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۵.۹۸ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|