| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۴۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۱.۱۵ |
(۲.۰۷) |
۶,۴۷۴.۸۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۵) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۶۹ |
۰.۰۶ |
۴۵,۹۹۵.۵۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۲.۲۴) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۸۷) |
(۹۳.۲۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۵۷) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۳۸ |
۶۲۹.۵۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۷۷ |
۲.۲۵ |
۶۱,۲۳۳.۲۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۶.۹۸) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۱.۴۳) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۳۶ |
۱.۲۹ |
۱۳,۵۱۲.۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|