| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۷.۷۲) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۵۳ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۸۲) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۰۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۷.۷۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۱۲۵.۵ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۵) |
(۴۳.۹۴) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۵.۰۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۱.۵۲) |
۵۱.۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۳.۶۵) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۱۹.۸۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۹۱ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۵۶ |
۱.۰۷ |
۶۶۴.۶۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|