| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۰.۸۱) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۳.۴۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۰۹ |
۱,۲۲۹.۶۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۳۱) |
۱۸۲.۹۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۲) |
(۱.۶۵) |
(۵۱.۲۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۸۳ |
۱,۰۱۰.۲۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۷۱ |
۲.۲ |
۴۹,۱۸۶.۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۸۵) |
(۳.۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۲.۳۹) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۲۹۵.۰۳ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۱.۴) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۲) |
(۸۰.۸۲) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۷.۹۸) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۵.۷۳ |
(۷۱.۳۲) |
|
|