| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۸۷ |
۳,۱۱۸.۳۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۱.۳۹ |
۹۹.۲۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۵.۹۶) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۸ |
۱.۶۸ |
۱,۰۷۴.۷۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۵ |
۳۳.۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۴۳.۳۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۱.۰۲ |
(۵۸.۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۶۵ |
۱.۹۳ |
۹۶۲.۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۹۱ |
۲.۸۷ |
۲,۶۴۴.۶۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۵۲ |
۴.۶۵ |
۸۸۱,۲۳۹.۷۷ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
|
|