| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۰۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۹۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۶.۷۹ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۷) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۹۹) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۶۵.۶۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۸۹.۸۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۳۱.۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۶۶ |
۱.۹۸ |
۱,۰۱۲.۸۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۵۸ |
۱ |
۷۳۶.۰۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۵۲.۸۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۱.۳۱) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
|
|