| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۶) |
(۱۰.۵۶) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۶۷) |
۴۶۵.۵۹ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۴.۴۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱ |
(۳۶.۲۱) |
۴۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۴ |
۱.۲۱ |
۱,۳۷۳.۷۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۲۶.۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۱) |
۴۰.۶۴ |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۶۵ |
۰.۰۴ |
۹۴۸.۲۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۳۸ |
۱.۱ |
۱۴,۵۴۴.۹۲ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۳۰۴.۶۱ |
(۴۴.۸۳) |
|
|