| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۴۴۸.۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۲ |
۸۶.۳۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۸) |
۹۵.۳۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۰۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۲.۰۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۰۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۹۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۶.۷۹ |
(۲۷.۱) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۷) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۹۹) |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۶۵.۶۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۸۹.۸۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۳۱.۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۶۶ |
۱.۹۸ |
۱,۰۱۲.۸۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
|
|