| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۶۹ |
۱۲۲.۶ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۳۴ |
۱.۱۶ |
۲۴۶.۶۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۹.۸۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۰۵ |
۴۳۰.۴۵ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۴۶ |
۵۱۴.۴۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۲ |
۵۹۵.۹۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۵۹ |
۶۳۲.۱۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۷۱ |
۲.۹۳ |
۴۷,۹۱۶.۴۴ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۵۹ |
۲.۳۹ |
۳۱,۳۱۰.۴۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۴۴۸.۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۲ |
۸۶.۳۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۸) |
۹۵.۳۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۰۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
|
|