| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۹.۴۳) |
۳۱.۴۶ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۶۳ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۴۰.۹۸) |
۹۵.۶۵ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۵۱.۱۴ |
(۱۳.۸۱) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۱۹ |
۳۲۷.۷۵ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۱.۴۵) |
(۴۵.۸۷) |
(۹۹.۵۱) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۳۴.۴۳) |
(۹۱.۸۵) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۲.۸۱ |
(۸۳.۱۷) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۵) |
(۱۴.۵۱) |
(۸۶.۷۷) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۲.۱۳) |
(۷۱.۴۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۱) |
(۵۵.۶۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۴.۴۱) |
(۵۶.۵۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
|
|