بازدهی روزانه صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۰.۰۲	۰	۶.۷۴	۰
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۰.۰۶	(۰.۰۳)	۲۵.۶۴	(۱۱.۷۸)
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۰.۰۲	۰	۶.۷۴	۰
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۰.۲۳	۰.۵۴	۱۳۳.۷۶	۶۲۰.۰۵
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰.۳	۱.۰۸	۱۹۴.۶۵	۴,۹۰۹.۷۳
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۰.۰۲	۰	۶.۷۸	۰
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰.۰۲	۰	۶.۷۸	۰
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰.۱۴	۰.۴	۶۳.۶۳	۳۲۶
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰.۳۷	۰.۲۳	۲۸۵.۴۹	۱۳۱.۶۲
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۰.۱۹	۰.۵۴	۹۹.۹۸	۶۰۱.۳۵
۷۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰.۰۲	۰	۶.۸۳	۰
۷۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰.۲۳	۰.۷۴	۱۲۸.۶۳	۱,۳۷۶.۴
۷۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۰.۰۲	۰	۶.۸۵	۰
۷۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۰.۰۲	۰	۶.۸۵	۰
۷۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰.۰۴	۰.۲۳	۱۴.۱۷	۱۳۰.۴۷
۷۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰.۰۶	(۰.۲۷)	۲۶.۱۲	(۶۲.۶۳)
۷۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۰.۲	۰.۳۷	۱۰۷.۵۶	۲۸۳.۰۲
۷۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۰.۱۶	۰.۹	۸۱.۹۵	۲,۵۷۴.۷
۷۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰.۱۴	۰.۷۱	۶۴.۸	۱,۲۳۵.۴۳
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...233 »