| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۷ |
۱.۴ |
۲,۲۳۹.۷۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۲۹ |
۸۵۵.۳۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۰۸ |
۱۰۰.۴۶ |
۳۴.۰۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۸) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۷.۷۲) |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۵۳ |
۴۸.۲ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۸۲) |
۴۷.۳۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۰۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۷.۷۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۱۲۵.۵ |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۵) |
(۴۳.۹۴) |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۵.۰۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۱.۵۲) |
۵۱.۲ |
|
|