| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۱.۹۸) |
۹.۱۱ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹) |
(۸۱.۰۵) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۰۷.۵۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰.۴۲ |
۷۵۲.۴۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۹۶) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۷۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۲) |
(۴۳.۲۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۰۸ |
۶.۸۱ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۳) |
(۵.۸۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۶۴) |
۱۹۶.۰۶ |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۱۰۱.۹۷ |
۴.۴۴ |
|
|