| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۵.۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۸۹ |
۷۲.۶۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۲۶.۳۸) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۸) |
(۷۳.۰۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۴.۰۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۷) |
۲۸۷.۵۹ |
(۹۲.۴) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲۱۳.۱۱ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۵.۲۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۹.۳۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۷۷ |
۵۶۴.۷۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱ |
۱.۸۸ |
۳,۶۱۵.۷۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|