| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۵ |
۴.۲ |
۲۳۳,۴۷۸.۸۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۳.۱۶) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۷۳ |
۶۳۷.۴۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱ |
۱۵۵.۵۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۱) |
۶.۶۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۴۰.۱۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۹۲.۶۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۴۴.۰۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۳.۴۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۵.۸۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳۷ |
۶۸.۲۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۸.۳۵ |
(۷۹.۸۴) |
|
|