| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۴.۴۱) |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۲۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۴) |
۳۷.۴۲ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۲.۷۱ |
(۴۵.۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۷) |
(۷۱.۹۷) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۰۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۴.۷۷ |
۱۶.۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۸) |
(۳۳.۲۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۳۲.۶۹ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۱۸ |
۷۸.۱۴ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۹ |
۳.۵۲ |
۲,۵۴۵.۰۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۸ |
(۱۶.۶۶) |
۱۸۰.۵۸ |
|
|