| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۸ |
(۱۶.۶۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۳.۲۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۴۶ |
۱۵۲.۵۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۹۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۵.۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۸۹ |
۷۲.۶۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۲۶.۳۸) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۸) |
(۷۳.۰۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۴.۰۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۷) |
۲۸۷.۵۹ |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
|
|