| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۳۸) |
(۷۹.۲۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۴.۳۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۳۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۶۶ |
۱.۲۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۲۷ |
۱۵۱.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۴ |
۳۵۵.۹۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۷۸.۹۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۱.۱۵) |
(۶۹.۶۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۷۸) |
(۹۱.۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۹) |
(۸۰.۶۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۹۸) |
(۶۳.۷۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۲) |
(۷۳.۷۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۳۳) |
(۴۶.۰۳) |
|
|