| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۴ |
۶۳.۶۳ |
۳۲۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۲۳ |
۲۸۵.۴۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۵۴ |
۹۹.۹۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۷۴ |
۱۲۸.۶۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۴.۱۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۶.۱۲ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۳۷ |
۱۰۷.۵۶ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۹ |
۸۱.۹۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶۴.۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۴.۲۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۹ |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۸.۱۳) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۳۹ |
(۸.۱۷) |
|
|