بازدهی روزانه صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۶۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	(۰.۵۵)	(۱.۷۶)	(۸۶.۴۶)	(۹۹.۸۵)
۶۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	(۰.۷۵)	۰	(۹۳.۶۹)
۶۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰.۰۱	۰	۲.۸۱	۰
۶۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰.۰۱	۰	۲.۸۱	۰
۶۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	(۰.۳۳)	۰.۰۶	(۷۰.۳۸)	۲۴.۸۷
۶۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰.۸۸	۱.۷۱	۲,۳۲۶.۴۳	۴۹,۰۲۱.۴۸
۶۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰.۵۳	۱.۲۹	۵۸۶.۷۹	۱۰,۵۸۴.۲۲
۶۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰.۲۸	۰.۹۱	۱۸۲.۲	۲,۵۸۰.۲۹
۶۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱.۱۱	۲.۱۸	۵,۵۶۸.۷۷	۲۵۹,۵۸۶
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰.۰۱	۰	۲.۸۸	۰
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰.۰۱	۰	۲.۸۸	۰
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	(۰.۳۹)	۰.۲۴	(۷۵.۷۶)	۱۴۲.۶۶
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	(۰.۵۳)	(۰.۴۶)	(۸۵.۷۲)	(۸۱.۴۴)
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰.۰۱	۱.۲۴	۲.۸۵	۸,۹۲۴.۸۵
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱.۷۶	۲	۵۷,۶۰۰.۹۷	۱۳۷,۰۱۸.۰۲
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱.۹۸	۲.۲۹	۱۲۶,۲۳۲.۲۹	۳۸۳,۶۲۵.۸۷
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰.۰۱	۰	۲.۹۶	۰
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰.۰۱	۰	۲.۹۶	۰
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰.۲۱	۰.۹۷	۱۱۳.۸۴	۳,۲۶۸.۹۴
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...236 »