| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۱ |
۲.۹ |
۱,۲۰۵.۰۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۴۸ |
۱.۵۴ |
۴۷۴.۲۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۱۸.۹۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۷.۱۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۷۷.۵۴) |
(۹۴.۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۶.۷۱) |
(۵۶.۲) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۳.۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۲.۴۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۳ |
۴۶۵.۷۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۴۰۲.۴۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۷۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۶) |
(۶۰.۸۸) |
(۸۷.۲۸) |
|
|