| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۶ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۴.۰۷ |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۴.۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۹ |
۰.۱۳ |
۲,۵۳۱.۰۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۴۶ |
۷۶.۰۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۴.۴۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۷.۵۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۵۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۵۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۲.۱۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۳ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۹۳ |
۴۲.۲۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۱۹.۸۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱) |
(۱.۵) |
(۲۹.۷۷) |
(۹۹.۶) |
|
|