| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۵.۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۸۹ |
۷۲.۶۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۲۶.۳۸) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۸) |
(۷۳.۰۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۴.۰۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۷) |
۲۸۷.۵۹ |
(۹۲.۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲۱۳.۱۱ |
(۳.۳۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۵.۲۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۹.۳۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۷۷ |
۵۶۴.۷۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|