| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶۴.۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۴.۲۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۹ |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۸.۱۳) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۳۹ |
(۸.۱۷) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۴.۲۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۲.۴۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۹.۵۲) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۵) |
(۲۳.۴۱) |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۳) |
(۶۷.۷۸) |
(۸۵.۶۸) |
|
|