| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۷۰.۳۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۸۸ |
۱.۷۱ |
۲,۳۲۶.۴۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵۳ |
۱.۲۹ |
۵۸۶.۷۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۹۱ |
۱۸۲.۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵,۵۶۸.۷۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۷۶) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۷۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۲۴ |
۲.۸۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۶ |
۲ |
۵۷,۶۰۰.۹۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۹۸ |
۲.۲۹ |
۱۲۶,۲۳۲.۲۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۹۷ |
۱۱۳.۸۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۰۴ |
۲.۲۱ |
۴,۲۱۶.۵۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|