| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۴ |
۱۱۲.۷۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۱) |
۱۱.۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۴۳ |
۰.۴۸ |
۱۷,۴۳۸.۳۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۳ |
(۷۳.۱۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۳.۵۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۵۰.۸۶ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۱ |
۲.۱۶ |
۱۱۶.۶۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۱.۵۵ |
۲۲۴.۲۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۷۹ |
۶۲.۲۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۲.۱۵ |
(۳۶.۳۳) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۸ |
۲.۲۱ |
۹۴.۲۷ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۳.۷۱ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۴ |
۰ |
|
|