| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۳.۷۱ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۴ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۲.۱۶ |
۱۰۵.۴۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۷.۱۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۴.۱۸ |
(۸۶.۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۷ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۳ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۴۹.۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۸.۰۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۳ |
۶۲.۴۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۱۳ |
۷۱.۵۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|