| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۲۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۴) |
۳۷.۴۲ |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۲.۷۱ |
(۴۵.۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۷) |
(۷۱.۹۷) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۰۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۴.۷۷ |
۱۶.۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۸) |
(۳۳.۲۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۳۲.۶۹ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۱۸ |
۷۸.۱۴ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۹ |
۳.۵۲ |
۲,۵۴۵.۰۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۸ |
(۱۶.۶۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۳.۲۵) |
(۵۵.۷۶) |
|
|