| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۴.۲۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۲.۴۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۹.۵۲) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۵) |
(۲۳.۴۱) |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۳) |
(۶۷.۷۸) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۵) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۹.۳) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۳۱.۹۷) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۱.۳۴) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۴۱ |
۲۰۶.۹ |
۳۴۹.۶۵ |
|
|