| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۱) |
(۱.۹۵) |
(۲۹.۶۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۲.۷۴ |
(۹۳.۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۹ |
۸.۴۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۶۳ |
(۱.۱۶) |
۸۷۷.۴ |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۵ |
۵۸.۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۲ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۴,۸۲۴.۱۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۴.۳۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۵.۶۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۵۷ |
(۱.۰۳) |
۷۰۰.۷۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۸۵ |
۱۰۰.۵۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۹ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۳۱.۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
|
|