| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۳۷ |
۲.۴۹ |
۱۴,۲۱۰.۹۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۳۳ |
۲.۱۵ |
۱۲,۲۶۱.۱۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۸ |
۱.۰۸ |
۷۳۶.۲۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۵۳) |
۱۹۵.۱۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۱۹.۰۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳۶ |
۱.۹۷ |
۱۳,۷۳۴.۴۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۸۸ |
۷۱۰.۴۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۰۶ |
۲.۱۲ |
۴,۵۳۱.۲۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۶۸۶.۷۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۳.۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۲۲.۵۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۷۱ |
۱.۷۲ |
۱,۲۱۶.۰۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۳۵ |
۱.۸ |
۲۵۹.۳۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
|
|