| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۰۷ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۴) |
۱۱.۵۵ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۷.۸۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۹) |
۱۴.۶۵ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۴.۶۶ |
(۹۷.۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۲۷.۹۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۱.۶ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۱) |
۲.۷۸ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۸.۵۸ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۱۸ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۴.۶۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۷.۴۸ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۱.۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۵.۷۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۵۷ |
۴۱.۸۹ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|