| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۵ |
۳۳۲.۶۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴ |
۱.۱۸ |
۳۳۵.۱۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۴۷ |
۲.۵۴ |
۲۰,۲۱۲.۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۸.۱۷) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۹.۳۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۱.۲۴) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۶.۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۳۷ |
۲.۴۹ |
۱۴,۲۱۰.۹۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۳۳ |
۲.۱۵ |
۱۲,۲۶۱.۱۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۸ |
۱.۰۸ |
۷۳۶.۲۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۵۳) |
۱۹۵.۱۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۱۹.۰۸ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|