| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۴۱ |
۱.۵ |
۳۵۲.۴۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۵۴.۳۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۱ |
۲.۹ |
۱,۲۰۵.۰۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۴۸ |
۱.۵۴ |
۴۷۴.۲۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۱۸.۹۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۷.۱۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۹) |
(۷۷.۵۴) |
(۹۴.۵) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۶.۷۱) |
(۵۶.۲) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۳.۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۲.۴۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۳ |
۴۶۵.۷۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۴۰۲.۴۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۷۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
|
|