| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۸.۲۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۴ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۱.۲۲ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۴ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۴.۰۷ |
(۲.۳۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۴.۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۹ |
۰.۱۳ |
۲,۵۳۱.۰۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۴۶ |
۷۶.۰۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۴.۴۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۷.۵۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۵۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۵۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۲.۱۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
|
|