| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۲.۱۶ |
۱۰۵.۴۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۷.۱۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۴.۱۸ |
(۸۶.۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۷ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۳ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۴۹.۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۸.۰۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۷ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۳ |
۶۲.۴۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۱۳ |
۷۱.۵۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۲ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۴ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۷ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱ |
۰ |
|
|