| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۲ |
۳۸.۵۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۸.۵۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۲۷.۸۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۴۴) |
(۵۲.۷۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵.۵۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹.۳۱) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۸ |
۹۱.۸۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۵) |
(۳۲.۳۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۳۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۵.۶۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۵۴ |
۱۳۳.۷۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۳ |
۱.۰۸ |
۱۹۴.۶۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
|
|