| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۵) |
(۱۴.۵۱) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۲.۱۳) |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۱) |
(۵۵.۶۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۴.۴۱) |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۲۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۴) |
۳۷.۴۲ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۲.۷۱ |
(۴۵.۲) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۷) |
(۷۱.۹۷) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۰۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۴.۷۷ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۸) |
(۳۳.۲۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۳۲.۶۹ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۱۸ |
۷۸.۱۴ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
|
|