| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۸ |
۱.۰۸ |
۷۳۶.۲۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۵۳) |
۱۹۵.۱۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۱۹.۰۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳۶ |
۱.۹۷ |
۱۳,۷۳۴.۴۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۸۸ |
۷۱۰.۴۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۰۶ |
۲.۱۲ |
۴,۵۳۱.۲۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۶۸۶.۷۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۳.۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۲۲.۵۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۷۱ |
۱.۷۲ |
۱,۲۱۶.۰۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۳۵ |
۱.۸ |
۲۵۹.۳۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۲۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۴.۹ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|