| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۱۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۳۵ |
۲۰.۷ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۵.۹۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۴ |
۱۱۲.۷۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۱) |
۱۱.۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۴۳ |
۰.۴۸ |
۱۷,۴۳۸.۳۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۳ |
(۷۳.۱۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۳.۵۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۵۰.۸۶ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۱ |
۲.۱۶ |
۱۱۶.۶۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۱.۵۵ |
۲۲۴.۲۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۷۹ |
۶۲.۲۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
|
|