| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۳۱.۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۹۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۹.۸۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۲.۶۶) |
۶۲.۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۹۴ |
۵۰.۰۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵۸.۴۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۸۰.۳۴ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۲۱ |
(۰.۷۸) |
۷,۸۲۵.۰۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷) |
(۱۰.۴۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۲) |
۱.۸۹ |
(۵۱.۲۲) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۹.۴۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۶ |
(۹۶.۱۱) |
۷۶.۳۶ |
|
|