بازدهی روزانه صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰.۱۱	۰.۹۲	۴۹.۳۱	۲,۷۲۴.۸۱
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰.۱۲	۰.۱۱	۵۳.۴۳	۴۹.۶۲
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰.۱۱	۱.۹۸	۴۹.۴۵	۱۲۸,۲۷۳.۸۶
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰.۰۴	۰	۱۷.۴۵	۰
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰.۰۴	۰	۱۴.۳۵	۰
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰.۰۴	۱.۱۸	۱۴.۳۵	۷,۲۶۰.۸۴
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰.۱۲	۰.۷۷	۵۳.۶۵	۱,۵۳۵.۲۹
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۱۱	۱.۲۳	۴۹.۶۵	۸,۷۱۶.۶۴
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰.۱۲	۰.۰۴	۵۳.۸۱	۱۶.۰۶
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰.۱۱	(۰.۲۸)	۴۹.۷۹	(۶۴.۵۵)
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰.۰۴	۰	۱۷.۵۶	۰
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰.۰۴	۰	۱۴.۴۴	۰
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰.۰۴	(۰.۶۵)	۱۴.۴۴	(۹۰.۷۴)
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰.۱۲	۱.۶۲	۵۴.۰۴	۳۴,۵۸۱.۳۷
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰.۰۶	۰	۲۴.۱۴	۰
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰.۰۶	۱.۶۸	۲۴.۱۵	۴۳,۰۳۵.۰۹
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰.۱۲	۰.۹۲	۵۴.۱۹	۲,۷۲۶.۶۴
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰.۰۴	۰	۱۴.۱۴	۰
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰.۰۴	۰	۱۴.۱۴	۰
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...233 »