| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۱.۷۶) |
(۸۶.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۷۰.۳۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۸۸ |
۱.۷۱ |
۲,۳۲۶.۴۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵۳ |
۱.۲۹ |
۵۸۶.۷۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۹۱ |
۱۸۲.۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵,۵۶۸.۷۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۷۶) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۷۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۲۴ |
۲.۸۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۶ |
۲ |
۵۷,۶۰۰.۹۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۹۸ |
۲.۲۹ |
۱۲۶,۲۳۲.۲۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
|
|