| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۴.۳۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۳۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۴۳) |
۴۱.۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۳۶ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۵) |
۵۸.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۸۶) |
۵۳.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۵) |
۵۸.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۲.۳۷) |
۵۴.۱۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۴.۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۲.۶۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۲.۷۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱۲ |
۱.۸۱ |
۵۲.۸۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
|
|