در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۰.۱۸ ۲.۲۱ ۹۴.۲۷ ۲۹۱,۳۰۰.۰۵
۳۰۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ ۰.۰۶ ۰.۵۴ ۲۳.۷۱ ۶۰۸.۸۶
۳۰۳ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۴۹ ۰
۳۰۴ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۰۴ ۰
۳۰۵ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ۰ ۰.۸۷ ۰ ۲,۲۶۸.۱۳
۳۰۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۰.۲ ۲.۱۶ ۱۰۵.۴۶ ۲۴۱,۱۵۲.۱۲
۳۰۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۰.۰۷ (۰.۹۷) ۲۷.۱۷ (۹۷.۱۷)
۳۰۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۰ (۰.۷۷) ۰ (۹۴.۰۳)
۳۰۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۰.۰۸ (۰.۵۵) ۳۴.۱۸ (۸۶.۵)
۳۱۰ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۶۶ ۰
۳۱۱ ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۶۹ ۰
۳۱۲ ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۲۷ ۰
۳۱۳ ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۷۴ ۰
۳۱۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۳۳ ۰
۳۱۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۰.۱۱ ۱.۱۸ ۴۹.۶ ۷,۰۱۴.۳۶
۳۱۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۰.۰۹ ۰.۴۳ ۳۸.۰۷ ۳۷۰.۸۱
۳۱۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۸۷ ۰
۳۱۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۸۹ ۰
۳۱۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۰.۱۳ ۰.۹۳ ۶۲.۴۳ ۲,۸۶۶.۹۱