در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ (۰.۱۲) ۲.۱۵ (۳۶.۳۳) ۲۳۶,۲۰۶.۹۴
۳۰۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۰.۱۸ ۲.۲۱ ۹۴.۲۷ ۲۹۱,۳۰۰.۰۵
۳۰۳ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ ۰.۰۶ ۰.۵۴ ۲۳.۷۱ ۶۰۸.۸۶
۳۰۴ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۴۹ ۰
۳۰۵ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۰۴ ۰
۳۰۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ۰ ۰.۸۷ ۰ ۲,۲۶۸.۱۳
۳۰۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۰.۲ ۲.۱۶ ۱۰۵.۴۶ ۲۴۱,۱۵۲.۱۲
۳۰۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۰.۰۷ (۰.۹۷) ۲۷.۱۷ (۹۷.۱۷)
۳۰۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۰ (۰.۷۷) ۰ (۹۴.۰۳)
۳۱۰ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۰.۰۸ (۰.۵۵) ۳۴.۱۸ (۸۶.۵)
۳۱۱ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۶۶ ۰
۳۱۲ ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۶۹ ۰
۳۱۳ ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۲۷ ۰
۳۱۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۷۴ ۰
۳۱۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۳۳ ۰
۳۱۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۰.۱۱ ۱.۱۸ ۴۹.۶ ۷,۰۱۴.۳۶
۳۱۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۰.۰۹ ۰.۴۳ ۳۸.۰۷ ۳۷۰.۸۱
۳۱۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۸۷ ۰
۳۱۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۸۹ ۰