| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۱) |
(۷۴.۲۵) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۷۶.۰۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۴ |
۳۰۸.۵۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۹.۲۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۹۹ |
۲.۵۴ |
۳,۵۳۷.۸۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۱ |
۲۵۳.۶۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۰.۲ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۷.۴۲ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۷۶ |
۲.۵۷ |
۵۷,۵۶۶.۶۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۲.۹۲ |
(۷۱.۵۷) |
|
|