| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۴ |
۱۴۸.۰۲ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۱.۳۴ |
۵,۹۴۹.۷۳ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۸۹ |
۵۲,۱۹۷.۲۲ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۷۲ |
۷۶۰.۲۱ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۹۲ |
۱.۲۹ |
۲,۶۸۰.۱۲ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۴۸ |
۱.۸۶ |
۲۱,۲۵۸.۱۵ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۲۷۱.۱۱ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۸۵ |
۱,۱۹۶.۹۶ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
|
|