| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۶۳ |
۱.۸۲ |
۸۷۳.۷۵ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۷ |
۱.۹ |
۱,۱۵۶.۶۷ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۳۹ |
۳.۱ |
۱۵,۴۸۰.۱۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۵۱) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۵) |
(۲.۲۹) |
(۸۴.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۱.۳۹) |
(۶۷.۵۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۱ |
(۲۹.۲۹) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۱.۳۵ |
۳.۲۷ |
۱۳,۳۸۶.۱۱ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۶) |
(۲۹.۸۷) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۱ |
۲۳۱.۱ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۲۴ |
۱.۰۲ |
۱۴۰.۷۴ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۶۵ |
۳.۲۲ |
۳۹,۷۵۶.۸۲ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
|
|