| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۱۳ |
۲.۲۱ |
۶,۰۱۵.۵۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۳ |
۱.۳۱ |
۱,۳۳۱.۰۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۵۱ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۶۵ |
۴۹۴.۴۶ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۳۳ |
۲.۶۶ |
۱۲,۵۴۶.۲۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۵۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۲۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶۵ |
۴۸۵.۶۵ |
۹۵۸.۳۶ |
|
|