| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۶) |
(۷۰.۸) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۱۷ |
(۷۶.۶۴) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۱.۳۸ |
۳.۹۴ |
۱۴,۷۴۶.۴۴ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۶۳ |
۱.۸۲ |
۸۷۳.۷۵ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۷ |
۱.۹ |
۱,۱۵۶.۶۷ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۳۹ |
۳.۱ |
۱۵,۴۸۰.۱۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۵۱) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۵) |
(۲.۲۹) |
(۸۴.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۱.۳۹) |
(۶۷.۵۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۱ |
(۲۹.۲۹) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۱.۳۵ |
۳.۲۷ |
۱۳,۳۸۶.۱۱ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|