| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۸.۴۹) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۲۰.۶۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۸۸ |
۱,۹۵۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۲۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۴۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۳۴ |
۲.۸۷ |
۴۶۷,۴۶۹.۲۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵) |
(۱.۵) |
(۸۴.۲۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۰.۵۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۱) |
(۷۴.۲۵) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
|
|