| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۵۳.۷۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۷,۳۸۷.۰۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۲ |
۲.۲ |
۷,۵۹۵.۵۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۳ |
۱.۵۶ |
۱۹۷.۱۹ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۰.۴۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۸۷ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۵ |
۱.۲۵ |
۵۱۸.۳۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۱) |
(۴۸.۹) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۵.۸۳) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۷۹ |
۱۰۰.۹۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۳) |
(۶۱.۱۷) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶) |
(۵۵.۱) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۶) |
(۷۸.۲۸) |
(۹۳.۸۲) |
|
|