| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۴۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۵.۶۵) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۸۴ |
۱.۶۵ |
۲,۰۰۷.۷۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۴۴ |
۴۹.۴۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۸۲ |
۶,۵۸۶.۴۶ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۷ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۵۴ |
۱.۰۴ |
۶۱۶.۱۷ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۳۲ |
۱.۲۹ |
۱۱,۷۲۷.۳۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۶) |
(۴۷.۷۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
|
|