| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۱ |
(۹۱.۰۸) |
۲.۹۵ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۸۲ |
۳.۵۹ |
۷۱,۷۲۲.۸۲ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۳.۶۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۱ |
۱.۷۲ |
۵,۲۳۱.۵۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۲۳ |
۱.۶۵ |
۸,۵۷۸.۱۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۱) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵۵ |
۲.۸۴ |
۲۷,۷۸۶.۱۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۷ |
۶۸۷.۹۸ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵۲) |
(۶۷.۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۳۵ |
۰.۲۵ |
۱۳,۳۶۶.۱۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|