| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۵.۱ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۱۳ |
۲.۲۱ |
۶,۰۱۵.۵۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۳ |
۱.۳۱ |
۱,۳۳۱.۰۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۵۱ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۶۵ |
۴۹۴.۴۶ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۳۳ |
۲.۶۶ |
۱۲,۵۴۶.۲۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۵۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۲۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
|
|