| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۷۵ |
۷۴۴.۵۴ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۱.۶۴) |
(۹۹.۳) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۹۵۲.۱۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۳۶.۴۶) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۵ |
۱.۵۸ |
۴,۳۹۹.۱۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۹۶ |
۳.۷۳ |
۱۲۰,۹۰۱.۳۷ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۸۸ |
۱.۸۲ |
۸۸,۵۴۱.۵۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۸۴ |
۱.۳ |
۲,۰۳۲.۰۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۷۸ |
۱,۵۸۲.۷۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۷۴ |
۲.۱۸ |
۵۳,۸۴۷.۵۹ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۷۵ |
۳۵۲.۰۷ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۴۱) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
|
|