| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۷۵ |
۱۸۶.۴۵ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۷۲ |
۱۴۰.۶۴ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۵.۷۵ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۵) |
(۴۵.۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۲۵ |
۱.۵۳ |
۹,۱۳۴.۸۲ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۳۸ |
۲.۷۲ |
۱۴,۷۸۳.۵۴ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۱.۲۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۸۹ |
۲۵۱.۲۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱) |
(۴۳.۳۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۷) |
(۱.۸) |
(۹۲.۳۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|