| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۶۵ |
۱.۴۱ |
۹۷۵.۹۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۸) |
(۴۲.۱۷) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۴۹.۸۵) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۶۹) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۷۹ |
۲.۱۸ |
۱,۶۶۰.۶۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۳۴ |
۴,۸۲۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۰۶ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۹۱.۸۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۴۵ |
۲.۷۱ |
۱۹,۲۰۷.۲۸ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۱۸ |
۲.۶۲ |
۷,۰۴۵.۹۵ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۷۴ |
۱.۷۳ |
۱,۳۶۹.۶۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۷۵ |
۷۴۴.۵۴ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۱.۶۴) |
(۹۹.۳) |
|
|