| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۷۲ |
۲.۱۲ |
۵۱,۱۵۶.۰۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۶۲ |
۱.۴۴ |
۳۵,۱۰۵.۹۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۱۰۲.۶۶ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۷۲ |
۲۲۱.۹۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۵.۱ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۱۳ |
۲.۲۱ |
۶,۰۱۵.۵۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۳ |
۱.۳۱ |
۱,۳۳۱.۰۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۵۱ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۶۵ |
۴۹۴.۴۶ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۳۳ |
۲.۶۶ |
۱۲,۵۴۶.۲۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۵۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۲۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
|
|