| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۷۶.۰۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۴ |
۳۰۸.۵۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۹.۲۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۹۹ |
۲.۵۴ |
۳,۵۳۷.۸۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۱ |
۲۵۳.۶۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۰.۲ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۷.۴۲ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۷۶ |
۲.۵۷ |
۵۷,۵۶۶.۶۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۲.۹۲ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۵۱ |
۷۱۶.۴۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۲.۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۷) |
(۲.۵۵) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|