| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۱ |
۲۳۱.۱ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۲۴ |
۱.۰۲ |
۱۴۰.۷۴ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۶۵ |
۳.۲۲ |
۳۹,۷۵۶.۸۲ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۳ |
۲.۸۹ |
۱۰,۹۱۹.۱۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۰۴ |
۹۵۵.۲۱ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۸) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۹۶) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۶) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۳.۲۴) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۶۱ |
۶۰۱.۸۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۱.۹) |
(۹۷.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|