| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۴۰.۹۶ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۳) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۶۱ |
۶۷۱.۷۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۹۳ |
۱,۵۳۴.۸۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۴۵) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۰.۵۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۳۶ |
۳.۰۲ |
۴۹۵,۵۶۶.۰۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۶۲ |
۲۱,۱۷۲.۸۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۹ |
۱.۰۸ |
۲,۴۵۲.۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۵۸ |
۱,۲۶۸.۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۴۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
|
|