| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۲.۲۵ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۲ |
۷۱۵.۰۲ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۳) |
(۲۷.۳۶) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۴۸ |
۷۱۵.۸۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۷ |
۱.۱۴ |
۱,۱۶۶.۲۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۵۹.۳۸) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۲.۸۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴ |
۲.۱۲ |
۱۵,۸۶۴.۷۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۸۷ |
۱,۵۶۵.۷۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۴.۱۴ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۶) |
(۷۱.۰۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۶۸ |
۱,۴۴۰.۵۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۷۰.۶۹ |
۲۹۶.۶۴ |
|
|