| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۵۱ |
۷۱۶.۴۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۲.۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۷) |
(۲.۵۵) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۸) |
(۳۴.۹۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۸ |
۱.۴۷ |
۱,۷۳۰.۲۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۱۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۵.۳۵ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۱) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۹ |
(۵۹.۲۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۲.۸۲ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۹۹ |
۱.۳۴ |
۳,۵۶۱.۹۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
|
|