بازدهی روزانه صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۷۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۷۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۰.۰۱	۰	۳.۵۵	۰
۱۷۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۰.۳۹	۰.۵۴	۳۰۸.۵۴	۶۱۳.۶۹
۱۷۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۰.۱۱	۰.۲۲	۴۹.۲۷	۱۲۰.۹۸
۱۷۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۰.۹۹	۲.۵۴	۳,۵۳۷.۸۶	۹۴۴,۴۷۴.۶۸
۱۷۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۰.۰۱	۰	۳.۶۲	۰
۱۷۲۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۰.۰۱	۰	۳.۶۲	۰
۱۷۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۰.۳۵	۰.۸۱	۲۵۳.۶۵	۱,۷۹۵.۸۳
۱۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۰.۰۵	۰.۰۵	۲۰.۲	۲۰.۱
۱۷۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۰.۰۱	۰	۳.۶۱	۰
۱۷۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۰.۰۴	۰.۱۸	۱۷.۴۲	۹۵.۴۷
۱۷۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱.۷۶	۲.۵۷	۵۷,۵۶۶.۶۸	۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷
۱۷۳۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۰.۰۱	۰	۳.۷۱	۰
۱۷۳۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۰.۰۱	۰	۳.۷۱	۰
۱۷۳۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰.۱۵	(۰.۳۴)	۷۲.۹۲	(۷۱.۵۷)
۱۷۳۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	(۱.۵۵)	(۲.۵۶)	(۹۹.۶۶)	(۹۹.۹۹)
۱۷۳۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۰.۵۸	۰.۵۱	۷۱۶.۴۴	۵۴۸.۵۱
۱۷۳۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	(۰.۷۱)	(۲.۰۵)	(۹۲.۷)	(۹۹.۹۵)
۱۷۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	(۱.۱۷)	(۲.۵۵)	(۹۸.۶۳)	(۹۹.۹۹)
۱۷۳۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۰.۰۱	۰	۳.۵۵	۰
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...230 »