| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۲.۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۵۱ |
۱۶۴.۹۸ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۷۸ |
۱۷۸.۴۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۰۷ |
۲.۰۴ |
۴,۷۹۶.۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۲۳ |
۲.۴۱ |
۸,۵۱۰.۱۱ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۱.۷۸ |
۲,۱۷۹.۴۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۳۸) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۳.۸۵ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲۷ |
۵۰۱.۸۳ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۳) |
(۵۷.۰۶) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۲.۴) |
(۹۶.۱۷) |
|
|