| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴) |
(۵۰.۶۴) |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰ |
(۰.۵) |
۰.۲۸ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳) |
(۹۰.۶۴) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۸.۴) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۶۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۴) |
(۶۰.۴۶) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۸) |
۱۸۲.۷۲ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۰۹ |
۱.۴۶ |
۵,۲۰۷.۸۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۵۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۵.۲۷ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۵۴) |
۴۵.۱۹ |
(۸۶.۳۴) |
|
|