| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۹) |
(۵۹.۹۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۱.۸۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۲.۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۵۱ |
۱۶۴.۹۸ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۷۸ |
۱۷۸.۴۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۰۷ |
۲.۰۴ |
۴,۷۹۶.۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۲۳ |
۲.۴۱ |
۸,۵۱۰.۱۱ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۱.۷۸ |
۲,۱۷۹.۴۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۳۸) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۳.۸۵ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
|
|