| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۷ |
(۲۷.۵۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۵۱ |
۲.۰۹ |
۲۳,۳۰۰.۰۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴ |
۱.۲۶ |
۳۳۴.۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۱) |
(۶۲.۳۴) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۷ |
۹۴۸.۸۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۶۷.۹۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۲ |
۱.۷۳ |
۷,۷۴۳.۴۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۶۵ |
۳۳,۷۳۵.۳۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
|
|