| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۶) |
(۷۸.۲۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۳ |
۱۷۷.۸۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۷۵ |
۱۸۶.۴۵ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۷۲ |
۱۴۰.۶۴ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۵.۷۵ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۵) |
(۴۵.۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۲۵ |
۱.۵۳ |
۹,۱۳۴.۸۲ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۳۸ |
۲.۷۲ |
۱۴,۷۸۳.۵۴ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۱.۲۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۸۹ |
۲۵۱.۲۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱) |
(۴۳.۳۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۷) |
(۱.۸) |
(۹۲.۳۱) |
(۹۹.۸۷) |
|
|