| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۳۰۵.۰۲ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۸.۱ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳) |
(۵۹.۴۳) |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۳.۵۸) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۶.۳۴ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۶) |
(۹۳.۶۸) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۳۹.۴۱ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۹.۴۱ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۸.۳۳) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۳) |
۱۱۹.۶۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۱۸ |
۱,۶۶۳.۱۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۱) |
(۵۶.۳۲) |
(۳۲.۹۵) |
|
|