| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۶۵ |
۳۳,۷۳۵.۳۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۵۸ |
۷۹۰.۲۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۸ |
۲۰۵.۴۳ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۴) |
(۶۲.۴۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۷.۷۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۶۹ |
۰.۸۸ |
۱,۱۱۹.۴۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۰۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۵۴ |
۱۳,۴۸۵.۷۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۶۶ |
۱.۸۳ |
۴۱,۰۹۱.۷۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱۶ |
۱.۳۷ |
۶,۷۱۴.۳۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۶) |
(۷۹.۹۸) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
|
|