| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۸۹ |
۲۳۰.۶۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۳۲ |
۱.۶۲ |
۱۱,۶۹۲.۷۳ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۴۰.۱۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۷.۶۶ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۶ |
۲,۶۳۵.۳۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰.۹۲ |
۹۱۱.۶۵ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۴۱ |
۶۸۴.۳۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۱.۲۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۰۷ |
۲۰۰.۰۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۸.۱۱ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۰۴ |
۷۰۱.۱۸ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|