| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶۵ |
۴۸۵.۶۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۵.۱۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۲.۲۵ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۲ |
۷۱۵.۰۲ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۳) |
(۲۷.۳۶) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۴۸ |
۷۱۵.۸۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۷ |
۱.۱۴ |
۱,۱۶۶.۲۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۵۹.۳۸) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۲.۸۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴ |
۲.۱۲ |
۱۵,۸۶۴.۷۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۸۷ |
۱,۵۶۵.۷۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۴.۱۴ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۶) |
(۷۱.۰۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|