| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۴ |
۳۰۸.۵۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۹.۲۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۹۹ |
۲.۵۴ |
۳,۵۳۷.۸۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۱ |
۲۵۳.۶۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۰.۲ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۷.۴۲ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۷۶ |
۲.۵۷ |
۵۷,۵۶۶.۶۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۲.۹۲ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۵۱ |
۷۱۶.۴۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۲.۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۷) |
(۲.۵۵) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
|
|