| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۰۹ |
۱.۴۶ |
۵,۲۰۷.۸۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۵۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۵.۲۷ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۵۴) |
۴۵.۱۹ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۴۰.۹۶ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۳) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۶۱ |
۶۷۱.۷۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۹۳ |
۱,۵۳۴.۸۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۴۵) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۰.۵۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۳۶ |
۳.۰۲ |
۴۹۵,۵۶۶.۰۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
|
|