| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۵۱ |
۲.۰۹ |
۲۳,۳۰۰.۰۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴ |
۱.۲۶ |
۳۳۴.۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۱) |
(۶۲.۳۴) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۷ |
۹۴۸.۸۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۹۲ |
۱,۱۶۷.۹۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۲ |
۱.۷۳ |
۷,۷۴۳.۴۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۶۵ |
۳۳,۷۳۵.۳۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۵۸ |
۷۹۰.۲۷ |
۷۳۴.۳۶ |
|
|