| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۸.۳۳) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۳) |
۱۱۹.۶۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۱۸ |
۱,۶۶۳.۱۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۱) |
(۵۶.۳۲) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۷۶ |
۱.۹۵ |
۱,۴۷۳.۵۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۱ |
۳.۰۸ |
۵,۴۱۰.۳۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۹۵ |
۱.۲۹ |
۳,۰۳۰.۸۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۷۶ |
۵۶۸.۷۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۰.۲۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۹۵ |
۱۱۱.۰۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۶.۸۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۶۳.۶۵) |
(۶۴.۹) |
|
|