| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۴۰.۹۶ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۳) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۶۱ |
۶۷۱.۷۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۹۳ |
۱,۵۳۴.۸۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۴۵) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۰.۵۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۳۶ |
۳.۰۲ |
۴۹۵,۵۶۶.۰۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۶۲ |
۲۱,۱۷۲.۸۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۹ |
۱.۰۸ |
۲,۴۵۲.۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۵۸ |
۱,۲۶۸.۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۴۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۶۹ |
۱۴۶.۵۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|