| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۸۸ |
۱.۴ |
۲,۳۲۸.۴۳ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۰۷.۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۴۷.۳۳ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۸۹ |
۲۳۰.۶۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۳۲ |
۱.۶۲ |
۱۱,۶۹۲.۷۳ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۴۰.۱۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۷.۶۶ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۶ |
۲,۶۳۵.۳۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰.۹۲ |
۹۱۱.۶۵ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۴۱ |
۶۸۴.۳۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۱.۲۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۰۷ |
۲۰۰.۰۱ |
۲۷.۶ |
|
|