| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۴) |
(۶۲.۴۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۷.۷۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۶۹ |
۰.۸۸ |
۱,۱۱۹.۴۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۰۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۵۴ |
۱۳,۴۸۵.۷۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۶۶ |
۱.۸۳ |
۴۱,۰۹۱.۷۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱۶ |
۱.۳۷ |
۶,۷۱۴.۳۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۶) |
(۷۹.۹۸) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۹۰.۹۱ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۵.۶۵ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۲) |
(۷۳.۸۶) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
|
|