| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۴۴ |
۹۹۱.۰۹ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۵۶) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۴۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۷۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۲.۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۶ |
(۲۶.۳) |
۱۵۸ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۲۸ |
۷۱۴.۶۸ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۹ |
(۵۸.۵۶) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۵) |
(۲۴.۹۵) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۶۹ |
۵۹۰.۰۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۵.۶۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۱.۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۵) |
(۳۹.۷۴) |
(۹۵.۵۹) |
|
|