| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۸) |
(۳۴.۹۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۸ |
۱.۴۷ |
۱,۷۳۰.۲۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۱۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۵.۳۵ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۱) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۹ |
(۵۹.۲۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۲.۸۲ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۹۹ |
۱.۳۴ |
۳,۵۶۱.۹۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۶۴ |
۱,۹۱۵.۵۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۴۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۵.۶۵) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۸۴ |
۱.۶۵ |
۲,۰۰۷.۷۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
|
|