| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۹ |
۱.۰۸ |
۲,۴۵۲.۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۵۸ |
۱,۲۶۸.۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۴۸) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۶۹ |
۱۴۶.۵۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۸.۴۹) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۲۰.۶۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۸۸ |
۱,۹۵۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۲۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۴۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۳۴ |
۲.۸۷ |
۴۶۷,۴۶۹.۲۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
|
|