| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۲.۹۲ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۵۱ |
۷۱۶.۴۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۲.۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۷) |
(۲.۵۵) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۸) |
(۳۴.۹۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۸ |
۱.۴۷ |
۱,۷۳۰.۲۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۱۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۵.۳۵ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۱) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۹ |
(۵۹.۲۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۲.۸۲ |
(۵۹.۹۵) |
|
|