| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴۲.۶ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۸.۲۷ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۶۹.۷۴) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۲.۲۲) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۱) |
(۸۸.۳۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۵۷ |
۳۵۹.۱۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱) |
(۵۹.۳۵) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۴.۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۶) |
(۷۶.۱۴) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۸۸ |
۱.۴ |
۲,۳۲۸.۴۳ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۰۷.۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|