| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۲.۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۵۱ |
۱۶۴.۹۸ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۷۸ |
۱۷۸.۴۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۰۷ |
۲.۰۴ |
۴,۷۹۶.۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۲۳ |
۲.۴۱ |
۸,۵۱۰.۱۱ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۱.۷۸ |
۲,۱۷۹.۴۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۳۸) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۳.۸۵ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲۷ |
۵۰۱.۸۳ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۳) |
(۵۷.۰۶) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۲.۴) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۶۳.۴) |
(۹۵.۹۸) |
|
|