| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۱۳ |
۲.۲۱ |
۶,۰۱۵.۵۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۳ |
۱.۳۱ |
۱,۳۳۱.۰۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۵۱ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۶۵ |
۴۹۴.۴۶ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۳۳ |
۲.۶۶ |
۱۲,۵۴۶.۲۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۵۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۲۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶۵ |
۴۸۵.۶۵ |
۹۵۸.۳۶ |
|
|