| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵) |
(۶۵.۰۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۳.۳۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۷۵ |
۳۳۶.۶۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۷۷ |
۱.۸۲ |
۶۱,۳۷۰.۳۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۵۱ |
۲۱۶.۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۳ |
۱,۰۴۴.۷۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۵۶ |
۹۶۱.۱۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۷۸) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۳۶ |
۳۶۴.۱۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۰۲ |
۱.۰۵ |
۳,۹۰۷.۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۲۰.۷) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۲) |
(۷۰.۴۲) |
(۸۵.۱۱) |
|
|