| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۶) |
(۴۷.۷۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۷۲ |
۲.۱۲ |
۵۱,۱۵۶.۰۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۶۲ |
۱.۴۴ |
۳۵,۱۰۵.۹۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۱۰۲.۶۶ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۷۲ |
۲۲۱.۹۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۵.۱ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۱۳ |
۲.۲۱ |
۶,۰۱۵.۵۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۳ |
۱.۳۱ |
۱,۳۳۱.۰۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۵۱ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۶۵ |
۴۹۴.۴۶ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۳۳ |
۲.۶۶ |
۱۲,۵۴۶.۲۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۵۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۰.۳۴) |
|
|