| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۱ |
۳.۰۸ |
۵,۴۱۰.۳۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۹۵ |
۱.۲۹ |
۳,۰۳۰.۸۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۷۶ |
۵۶۸.۷۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۰.۲۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۹۵ |
۱۱۱.۰۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۶.۸۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۶۳.۶۵) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۱.۳۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۱.۱۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۸۵ |
۲۰۵.۴۵ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۲) |
(۵۷.۹۴) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۸۱.۳۷ |
(۲۰.۶۱) |
|
|