| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۶۸ |
۱,۴۴۰.۵۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۷۰.۶۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۹.۸۳) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۵۳.۷۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۷,۳۸۷.۰۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۲ |
۲.۲ |
۷,۵۹۵.۵۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۳ |
۱.۵۶ |
۱۹۷.۱۹ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۰.۴۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۸۷ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۵ |
۱.۲۵ |
۵۱۸.۳۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۱) |
(۴۸.۹) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۵.۸۳) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۷۹ |
۱۰۰.۹۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۳) |
(۶۱.۱۷) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶) |
(۵۵.۱) |
(۸۸.۸۱) |
|
|