| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۸۷ |
۱,۵۶۵.۷۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۴.۱۴ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۶) |
(۷۱.۰۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۶۸ |
۱,۴۴۰.۵۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۷۰.۶۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۹.۸۳) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۵۳.۷۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۷,۳۸۷.۰۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۲ |
۲.۲ |
۷,۵۹۵.۵۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۳ |
۱.۵۶ |
۱۹۷.۱۹ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۰.۴۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۸۷ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۵ |
۱.۲۵ |
۵۱۸.۳۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|